011328基金估值（011329基金估值）

011328 基金估值

简介

011328 是易方达沪深 300 ETF 联接基金的基金代码，该基金跟踪沪深 300 指数，投资于沪深两市规模最大的 300 只股票。

一、基金估值方法

基金估值通常使用以下方法：

市值法：

以当日收盘价乘以流通股本计算基金净资产。

收益法：

以基金预计未来收益流入贴现回当前得到基金净资产。011328 基金使用市值法进行估值。

二、净值计算

基金净值 = 基金资产总值 - 基金负债总额 / 基金份额总数基金资产总值 = 投资组合市值 + 应收利息 + 其他资产 基金负债总额 = 基金应付利息 + 其他负债

三、影响基金估值的主要因素

影响 011328 基金估值的主要因素包括：

沪深 300 指数表现：

基金估值与沪深 300 指数的走势高度相关。

股票市场波动：

股票市场波动会影响基金净资产的波动，进而影响基金估值。

基金规模：

基金规模越大，基金估值的波动性越小。

管理费：

基金管理费会从基金收益中扣除，影响基金净资产的增长，从而影响基金估值。

四、估值时间和频率

011328 基金的估值时间为每个交易日的下午 3 点，估值频率为每天一次。

五、注意事项

基金估值仅为参考，实际交易价格可能与估值有差异。

基金估值会受到市场风险和其他因素的影响，存在波动性。

在投资基金之前，请仔细阅读基金招募说明书并充分了解基金的风险收益特征。