基金净值（基金净值实时估值查询） 时间：2024-08-05 分类：管家答疑 评论 简介基金净值是衡量共同基金资产价值的指标，它代表每单位基金份额的价值。投资者购买和赎回基金单位的价格就是基于基金净值。一、基金净值的组成基金净值由以下主要部分构成： 资产：包括股票、债券、现金等有价证券的市值。 负债：基金的应付费用和未实现损失。 基金规模：基金单位总数。二、基金净值的计算基金净值通常按照以下公式计...